本站消息，日前易方达恒生国企ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模90.52亿元，季度净值涨幅为1.77%。
从业绩表现来看，易方达恒生国企ETF基金过去一年净值涨幅为47.04%，在同类基金中排名67/371，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.07%。而基金过去一年的最大回撤为-20.62%，成立以来的最大回撤为-55.09%。
从基金规模来看，易方达恒生国企ETF基金2025年二季度公布的基金规模为90.52亿元，较上一期规模92.51亿元变化了-1.98亿元，环比变化了-2.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.9%，无债券类资产，现金占净值比2.93%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.53%，第一大重仓股为小米集团-W（01810），持仓占比为8.49%。
易方达恒生国企ETF现任基金经理为余海燕 刘依姗，本季度增聘基金经理刘依姗，近期离任的基金经理为成曦、PAN LINGDAN(潘令旦)。其中在任基金经理余海燕已从业13年又251天，2018年8月11日正式接手管理易方达恒生国企ETF，任职期间累计回报为-1.6%。目前还管理着33只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达日经225ETF（513000），季度净值涨幅为16.39%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪恒生中国企业指数,该指数由在香港上市交易的市值大、流动好的50只中国内地企业证券组成,以反映在香港上市的中国内地企业的整体表现。本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。在进行组合复制策略时,本基金主要采取完全复制法进行投资,即参考标的指数的成份股组成及权重构建股票投资组合,并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。恒生中国企业指数的市场表现,与全球金融条件和中国宏观经济形势密切相关。全球金融条件方面,美联储于2025年5月和6月的两次议息会议均决定维持联邦基金利率目标区间在4.25%至4.50%之间不变,为连续第四次暂停调整利率。利率点阵图显示多数官员仍预期年内降息两次,但内部分歧有所扩大。中国宏观经济形势方面,2025年二季度经济数据显示复苏动能阶段性承压。随着“抢出口”效应消退及外需边际放缓,内需修复仍需政策支持。政策层面,国内通过降准、降息等组合措施应对内外部压力,叠加5月中旬中美经贸高层会谈取得实质性进展,市场情绪与外贸预期显著改善。总体而言,尽管复苏基础有待巩固,但经济韧性持续显现,政策协同下呈现边际趋稳态势。报告期内港股市场经历急挫后反弹回升,其中医疗保健、金融等行业表现相对领先,可选消费等行业表现相对落后。指数表现方面,报告期内以港币计价的恒生中国企业指数上涨约1.90%,表现弱于同期恒生指数。恒生中国企业指数对香港上市的中国内地企业覆盖较为全面,传统经济和新经济占比较为均衡,随着海外中概股回归及成份股定期调整,指数的新经济属性将逐渐增强。在中国经济发展日趋国际化的背景下,恒生中国企业指数产品将为境内投资者搭起桥梁,帮助投资者分享港股市场上中国内地企业的投资机遇。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。截至报告期末,本基金份额净值为1.1206元,本报告期份额净值增长率为1.77%,同期业绩比较基准收益率为0.70%。年化跟踪误差0.68%,在合同规定的目标控制范围之内。
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